我市首家跨国公司外汇资金集中运营管理试点企业获批

通讯员 徐 昭

本报讯 “这家子公司需要600万美金的资金周转，我们现在可以从公司总账户直接打过去，就这么一笔操作可以省下2.5万元人民币的财务成本。”在桐昆集团股份有限公司的资金结算中心，工作人员向记者演示了本月刚开始开展的外汇资金集中运营管理业务。

昨天，嘉兴市首家跨国公司外汇资金集中运营管理试点推进会——桐昆集团业务启动仪式在桐乡举行，标志着国家外汇管理局新推出的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》在我市有了实质性的突破。桐昆集团股份有限公司已经正式取得《跨国公司外汇资金集中运营管理备案通知书》，可以开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务，该公司也是嘉兴第一家获批的试点企业。这次桐昆集团外汇资金集中运营管理包括：境内外汇资金集中管理、境外外汇资金集中管理、集中收付汇、对外放款额度集中管理（放款额度达25.5亿元人民币）。

据了解，为切实服务实体经济，促进贸易投资便利化，支持产业结构转型升级，探索投融资汇兑便利，国家外汇管理局在2012年底以来试点的基础上，发布了《国家外汇管理局关于印发〈跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）〉的通知》。该新规于今年6月1日正式实施，嘉兴市有3家企业被外汇局浙江省分局确定为跨国公司外汇资金集中运营管理首批入围企业，分别为桐昆集团、华友钴业和卡森实业集团，入围企业数在全省各地市排名第一。

作为目前嘉兴唯一一家入围中国500强的企业，桐昆集团现在有10家成员企业公司，包括8家境内企业和2家境外企业。“2014年预计进出口总额约为20亿美元，其中进口额约18亿美元，出口额约2亿美元。原来，我们有的成员公司收进外汇后只能卖给银行，别的成员公司要用外汇再从银行买回来，一方面资金使用效率不高，另一方面不便于集中统一管理，而且因为结售汇存在利差，给企业造成了一定的资金损失。采取外汇资金集中运营管理之后，这些问题都得到了很好的解决，预期每年至少可为公司节约财务费用500万元人民币。”桐昆集团股份有限公司相关负责人表示。

跨国公司外汇资金集中运营管理是指跨国公司可以根据经营需要，由主办企业在辖内银行开立国内外汇资金主账户，集中运营管理境内成员企业外汇资金，办理经常项目集中收付汇、轧差净额结算等业务；由主办企业在辖内银行开立国际外汇资金主账户，集中运营管理境外成员企业资金及从其他境外机构借入的外债资金。